AI基金华夏睿磐泰茂混合A（004720）披露2025年四季报，第四季度基金利润23.14万元，加权平均基金份额本期利润0.0024元。报告期内，基金净值增长率为0.21%，截至四季度末，基金规模为1.3亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.427元。基金经理是郝彬，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，华夏稳茂增益一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.11%；华夏泰兴混合A最低，为3.57%。
基金管理人在四季报中表示，本基金始终秉持稳健的投资目标与清晰的投资风格，持续迭代优化投资框架与细分策略，致力于构建具备可预期收益风险特征的长期投资组合。报告期内，我们以客观、系统化的视角动态评估各类资产的相对性价比，全面践行多资产、多策略的量化配置理论，强化组合的韧性与适应性。权益资产配置方面，本基金严格依托自主研发的量化投资模型执行股票决策，有效分散非系统性风险，在复杂市场环境中持续稳定获取股票的超额收益。在债券资产配置方面，本基金根据利率周期与信用环境动态调整久期与仓位，在控制信用风险的前提下实施适度波段操作，有效提升组合的收益增强能力与波动平滑效果。
截至1月22日，华夏睿磐泰茂混合A近三个月复权单位净值增长率为1.28%，位于同类可比基金453/629；近半年复权单位净值增长率为3.09%，位于同类可比基金421/629；近一年复权单位净值增长率为6.06%，位于同类可比基金413/626；近三年复权单位净值增长率为11.76%，位于同类可比基金283/564。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8222，位于同类可比基金178/542。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为1.95%，同类可比基金排名12/527。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为3.4%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.04%，同类平均为19.2%。2019年末基金达到21.31%的最高仓位，2023年末最低，为6.36%。
截至2025年四季度末，基金规模为1.3亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是乔锋智能、海大集团、聚胶股份、英搏尔、三美股份、华电新能、金龙鱼、招商证券、全志科技、华夏银行。
核校：杨宁
启牛配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
